Thứ bảy, 21 Tháng bảy 2012, 07:23 GMT+7

6 tháng đầu năm: 3 quỹ niêm yết thuộc VFM giảm lỗ 350 tỷ đồng

Tổng giá trị các khoản lỗ chưa phân phối của 3 quỹ VF1, VF4 và VFA do VFM quản lý đã giảm từ 1.355 tỷ hồi đầu năm xuống 1005 tỷ trong quý II.


Công ty QLQ Đầu tư Việt Nam VFM vừa công bố báo cáo tài chính quý II của 3 quỹ đầu tư đang niêm yết trên HOSE gồm VF1, VF4 và VFA.

Quỹ VF1

Đến hết quý II, VF1 có tổng giá trị các khoản đầu tư hơn 1.442 tỷ đồng bao gồm 25 tỷ đầu tư trái phiếu, 1.417 tỷ đầu tư cổ phiếu (93% là cổ phiếu niêm yết). So với cuối quý I, giá trị tài sản đầu tư của VF1 tăng thêm khoảng 100 tỷ.

NAV trên chứng chỉ quỹ của VF1 đạt 15.520 đồng. Giá đóng cửa ngày 29/6 của  VF1 trên HOSE là 8.400 đồng, tỷ lệ chiết khấu của quỹ là 45%.

Trong quý II, VF1 nhận 40 tỷ đồng tiền cổ tức và lỗ do bán chứng khoán 39,7 tỷ, chi phí hoạt động của quỹ là 9,1 tỷ. VF1 lỗ trong kỳ hơn 6,7 tỷ, lũy kế là lỗ 136 tỷ đồng (chủ yếu do lỗ từ bán chứng khoán – 172 tỷ đồng).

Tuy nhiên các khoản thu nhập đánh giá lại danh mục đầu tư chứng khoán của VF1 chưa thực hiện được định giá lên tới 424,6 tỷ trong 6 tháng đầu năm đã giúp quỹ này ghi nhận lợi nhuận 253 tỷ đồng.

Khoản lỗ lũy kế của VF1 do đó cũng giảm từ 925,8 tỷ đồng quý I/2012 xuống còn 672,1 tỷ đồng trong quý này.

6 thang dau nam 3 quy niem yet thuoc VFM giam lo 350 ty dong

Quỹ VF4

Tổng giá trị các khoản đầu tư của quỹ VF4 đạt 502,8 tỷ đồng vào cuối quý II, tất cả đều là các cổ phiếu phiếu niêm yết. Giá trị tài sản ròng trên mỗi chứng chỉ quỹ đạt 6.689 đồng.

Giá đóng cửa ngày 28/6 của VF4 trên HOSE là 5.100 đồng, tỷ lệ chiết khẩu của quỹ là 24%.

Trong quý II, VF4 nhận được 10,2 tỷ cổ tức từ các khoản đầu tư và lỗ do bán cổ phiếu 1,5 tỷ đồng. Chi phí hoạt động của quý là 3,5 tỷ.

Quỹ này lãi ròng đã thực hiện là 5,9 tỷ. Lũy kế 6 tháng VF4 lỗ ròng 40 tỷ, chủ yếu do lỗ từ bán cổ phiếu 48,6 tỷ đồng.

Tương tự như VF1, khoản lợi nhuận chưa thực hiện của VF4 được đánh giá là 152 tỷ đồng, sau khi trừ đi chi phí 17,2 tỷ, quỹ ghi nhận 134,6 tỷ lợi nhuận cuối kỳ.

Khoản lỗ chưa phân phối của VF4 do đó cũng giảm từ 362 tỷ xuống còn 267 tỷ đồng trong quý II.

6 thang dau nam 3 quy niem yet thuoc VFM giam lo 350 ty dong

Quỹ VFA

Giá trị danh mục đến cuối quý II chỉ đạt 59,4 tỷ đồng cùng bao gồm chủ yếu các cổ phiếu niêm yết. Trong khi đó quỹ này đang duy trì lượng tiền mặt 114,2 tỷ đồng.

Giá trị tài sản ròng của mỗi chứng chỉ quỹ VFA là 7.224 đồng, so với giá đóng cửa ngày 28/6 là 5.300 đồng, tỷ lệ chiết khấu của quỹ đạt 26%.

Quỹ VFA ghi nhận lãi thực hiện trong kỳ là 1,3 tỷ đồng và lỗ chưa thực hiện là 3,4 tỷ đồng trong quý II. Lũy kế 6 tháng lãi 2 tỷ đồng.

Khoản lỗ ròng của VFA do đó cũng giảm từ 68,7 tỷ xuống 66,7 tỷ. Quỹ này có giá trị vốn góp là 240 tỷ đồng.

6 thang dau nam 3 quy niem yet thuoc VFM giam lo 350 ty dong


Vietbao.vn (Theo cafef)

Nhận xét tin 6 tháng đầu năm: 3 quỹ niêm yết thuộc VFM giảm lỗ 350 tỷ đồng

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết 6 tháng đầu năm: 3 quỹ niêm yết thuộc VFM giảm lỗ 350 tỷ đồng bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết 6 thang dau nam 3 quy niem yet thuoc VFM giam lo 350 ty dong ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc 6 tháng đầu năm: 3 quỹ niêm yết thuộc VFM giảm lỗ 350 tỷ đồng ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Chứng Khoán của chuyên mục Kinh Tế.

6 months 3 listed fund of 350 billion VFM reduce losses
asset value, total value, investments, closing price, not made, listing, 6 months, accounts, stock votes, the first year, cumulative, billion, the fund, losses

Total value of losses of 3 undistributed fund VF1, VF4 and VFA by VFM management declined from 1355 billion to 1005 billion earlier this year in the quarter II ..

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM




  • Thoi su tuan qua Thong xe cao toc dai nhat VN
    Thời sự tuần qua: Thông xe cao tốc dài nhất VN

    Sạt lở kinh hoàng, 6 người chết; Thông xe cao tốc, Hà NộiLào Cai; Băng giang hồ đấu súng chống trả cảnh sát; Bắt tổng giám đốc công ty VN Pharma; Khống chế con tin tại Hà Nội; ‘Quan’ tham thổi giá tàu 100 triệu thành trăm tỉ...

  • Thoi su 24h219 Bat tong giam doc VN Pharma
    Thời sự 24h(21/9): Bắt tổng giám đốc VN Pharma

    7 người cạnh tranh ghế giám đốc, phó giám đốc sở; Bắt tổng giám đốc công ty VN Pharma; Bí mật chưa từng tiết lộ ở cuộc hôn nhân Jennifer PhạmĐức Hải; Thiếu ốc vít, DN Nhật muốn bỏ Việt Nam sang Thái

  • Thoi su 24h209 Xu vu an rung dong Dac Lac
    Thời sự 24h(20/9): Xử vụ án rúng động Đắc Lắc

    - Háo hức chờ cao tốc dài nhất VN thông toàn tuyến; Va chạm container, đầu xe lửa văng khỏi ray; Lời khai tinh ranh của kẻ khống chế con tin ở HN; Trở lại hiện trường vụ cháy cực lớn ở Bình Dương; Vào lớp 1, bé phải đóng hơn 5 triệu đồng... là những thông tin thời sự nổi bật trong ngày 19/9.

  • Thoi su 24h189 Bao so 3 lam chet 11 nguoi
    Thời sự 24h(18/9): Bão số 3 làm chết 11 người

    Sạt lở kinh hoàng, 11 người thương vong; Lưu thông thế nào trên cao tốc dài nhất Việt Nam?; Quảng Ninh thiệt hại 20 tỷ do bão số 3; 'Xử' chủ xe khách để tai nạn 3 người chết trở lên... 

  • Thoi su 24h179 GD Cong an HN ha ke bat con tin
    Thời sự 24h(17/9): GĐ Công an HN 'hạ' kẻ bắt con tin

    Quảng Ninh gấp rút đối phó bão số 3; 7 phút tướng Chung 'hạ' kẻ khống chế con tin; 7 người một nhà thiệt mạng trong vụ cháy ở Sài Gòn; Cảnh giường chiếu phản cảm của Phi Thanh Vân với tình trẻ

  • Su kien quoc te noi bat 149 209
    Sự kiện quốc tế nổi bật (14/9 - 20/9)

    Nỗ lực chống nhóm phiến quân Hồi giáo tự xưng (IS), kết quả cuộc trưng cầu dân ý lịch sử về việc Scotland ở lại hay tách khỏi Vương quốc Anh, phát biểu gây sốc của Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha... là những tin đáng chú ý nhất trong tuần qua.

  • Ban tin suc khoe tuan tu 14209
    Bản tin sức khỏe tuần (từ 14-20/9)

    Dịch đau mắt đỏ: Nguy cơ bỏng giác mạc do xông lá lốt; Dịch Ebola sẽ hoành hành thêm 12-18 tháng nữa; Một bé trai tử vong sau khi tiêm vaccine 5 trong 1;Tận mắt nhìn "thần dược" Trung Quốc "kích phọt" nông sản Việt; 7 dấu hiệu bạn đã bị vô sinh; Tăm bông gây hại cho tai; 9 thời điểm “yêu” rất dễ cùng nhau "lên đỉnh"... là những tin sức khỏe nổi bật tuần qua.

  • Toan canh Showbiz tuan 1409 2009
    Toàn cảnh Showbiz tuần (14/09 – 20/09)

    Ngọc Trinh, Linh Chi mặc bikini đóng quảng cáo cho Vietjet Air, Hồ Ngọc Hà bị tố gian lận trong cuộc đua với Sơn Tùng M-TP, Đông Nhi tới MTV EMA 2014, Siêu mẫu Ngọc Thúy kiện mẹ ruột ra tòa đòi 5 căn biệt thự, Khánh My xuất hiện trong quảng cáo dịch vụ 'ngủ trong sáng', Chồng sắp cưới khẳng đinh đã chia tay Ngọc Lan và có tình mới, Ca sĩ Giang Tử qua đời, Kim Woo Bin và Song Ji Hyo quay phim tại Việt Nam, Cựu thủ lĩnh Westlife Shane Filan có đêm diễn thành công tại Việt Nam, Chồng Trương Vũ Kỳ bị bắt vì mua dâm,...là những thông tin giải trí nổi bật trong tuần qua.

  • Nghin le chuyen tuan qua 1409 2009
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua (14/09 - 20/09)

    Vụ bắt cóc con tin ở Thanh Xuân; Bé 4 tuổi bị cha mẹ hành hạ dã man; Vụ cháy nhà làm 7 người chết ở TP.HCM; Quan tham mắc chứng tâm thần vì...quá sốc? là những tin tức nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

  • Tong hop Doi song tuan qua 149 209
    Tổng hợp Đời sống tuần qua (14/9 - 20/9)

    Bạo hành trẻ em - câu chuyện không còn mới nhưng vẫn liên tiếp xảy ra những vụ việc đau lòng; Mẹ đẻ con rồi cho vào bồn xả nước, cánh tay con cuốn vào máy xay là nhiều câu chuyện nuôi dạy con đáng lên án; Đám cưới cô dâu đi dép tổ ong, đám cưới không chú rể... Nhiều câu chuyện gia đình cảm động; tin thực phẩm bẩn đáng chú ý là những sự kiện nổi bật tuần qua...