Thứ bảy, 21 Tháng bảy 2012, 07:23 GMT+7

6 tháng đầu năm: 3 quỹ niêm yết thuộc VFM giảm lỗ 350 tỷ đồng

Tổng giá trị các khoản lỗ chưa phân phối của 3 quỹ VF1, VF4 và VFA do VFM quản lý đã giảm từ 1.355 tỷ hồi đầu năm xuống 1005 tỷ trong quý II.


Công ty QLQ Đầu tư Việt Nam VFM vừa công bố báo cáo tài chính quý II của 3 quỹ đầu tư đang niêm yết trên HOSE gồm VF1, VF4 và VFA.

Quỹ VF1

Đến hết quý II, VF1 có tổng giá trị các khoản đầu tư hơn 1.442 tỷ đồng bao gồm 25 tỷ đầu tư trái phiếu, 1.417 tỷ đầu tư cổ phiếu (93% là cổ phiếu niêm yết). So với cuối quý I, giá trị tài sản đầu tư của VF1 tăng thêm khoảng 100 tỷ.

NAV trên chứng chỉ quỹ của VF1 đạt 15.520 đồng. Giá đóng cửa ngày 29/6 của  VF1 trên HOSE là 8.400 đồng, tỷ lệ chiết khấu của quỹ là 45%.

Trong quý II, VF1 nhận 40 tỷ đồng tiền cổ tức và lỗ do bán chứng khoán 39,7 tỷ, chi phí hoạt động của quỹ là 9,1 tỷ. VF1 lỗ trong kỳ hơn 6,7 tỷ, lũy kế là lỗ 136 tỷ đồng (chủ yếu do lỗ từ bán chứng khoán – 172 tỷ đồng).

Tuy nhiên các khoản thu nhập đánh giá lại danh mục đầu tư chứng khoán của VF1 chưa thực hiện được định giá lên tới 424,6 tỷ trong 6 tháng đầu năm đã giúp quỹ này ghi nhận lợi nhuận 253 tỷ đồng.

Khoản lỗ lũy kế của VF1 do đó cũng giảm từ 925,8 tỷ đồng quý I/2012 xuống còn 672,1 tỷ đồng trong quý này.

6 thang dau nam 3 quy niem yet thuoc VFM giam lo 350 ty dong

Quỹ VF4

Tổng giá trị các khoản đầu tư của quỹ VF4 đạt 502,8 tỷ đồng vào cuối quý II, tất cả đều là các cổ phiếu phiếu niêm yết. Giá trị tài sản ròng trên mỗi chứng chỉ quỹ đạt 6.689 đồng.

Giá đóng cửa ngày 28/6 của VF4 trên HOSE là 5.100 đồng, tỷ lệ chiết khẩu của quỹ là 24%.

Trong quý II, VF4 nhận được 10,2 tỷ cổ tức từ các khoản đầu tư và lỗ do bán cổ phiếu 1,5 tỷ đồng. Chi phí hoạt động của quý là 3,5 tỷ.

Quỹ này lãi ròng đã thực hiện là 5,9 tỷ. Lũy kế 6 tháng VF4 lỗ ròng 40 tỷ, chủ yếu do lỗ từ bán cổ phiếu 48,6 tỷ đồng.

Tương tự như VF1, khoản lợi nhuận chưa thực hiện của VF4 được đánh giá là 152 tỷ đồng, sau khi trừ đi chi phí 17,2 tỷ, quỹ ghi nhận 134,6 tỷ lợi nhuận cuối kỳ.

Khoản lỗ chưa phân phối của VF4 do đó cũng giảm từ 362 tỷ xuống còn 267 tỷ đồng trong quý II.

6 thang dau nam 3 quy niem yet thuoc VFM giam lo 350 ty dong

Quỹ VFA

Giá trị danh mục đến cuối quý II chỉ đạt 59,4 tỷ đồng cùng bao gồm chủ yếu các cổ phiếu niêm yết. Trong khi đó quỹ này đang duy trì lượng tiền mặt 114,2 tỷ đồng.

Giá trị tài sản ròng của mỗi chứng chỉ quỹ VFA là 7.224 đồng, so với giá đóng cửa ngày 28/6 là 5.300 đồng, tỷ lệ chiết khấu của quỹ đạt 26%.

Quỹ VFA ghi nhận lãi thực hiện trong kỳ là 1,3 tỷ đồng và lỗ chưa thực hiện là 3,4 tỷ đồng trong quý II. Lũy kế 6 tháng lãi 2 tỷ đồng.

Khoản lỗ ròng của VFA do đó cũng giảm từ 68,7 tỷ xuống 66,7 tỷ. Quỹ này có giá trị vốn góp là 240 tỷ đồng.

6 thang dau nam 3 quy niem yet thuoc VFM giam lo 350 ty dong


Vietbao.vn (Theo cafef)

Nhận xét tin 6 tháng đầu năm: 3 quỹ niêm yết thuộc VFM giảm lỗ 350 tỷ đồng

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết 6 tháng đầu năm: 3 quỹ niêm yết thuộc VFM giảm lỗ 350 tỷ đồng bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết 6 thang dau nam 3 quy niem yet thuoc VFM giam lo 350 ty dong ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc 6 tháng đầu năm: 3 quỹ niêm yết thuộc VFM giảm lỗ 350 tỷ đồng ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Chứng Khoán của chuyên mục Kinh Tế.

6 months 3 listed fund of 350 billion VFM reduce losses
asset value, total value, investments, closing price, not made, listing, 6 months, accounts, stock votes, the first year, cumulative, billion, the fund, losses

Total value of losses of 3 undistributed fund VF1, VF4 and VFA by VFM management declined from 1355 billion to 1005 billion earlier this year in the quarter II ..

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM


  • Thoi su 24h3110 Nhat vang giup nguoi bi cuop o SG
    Thời sự 24h(31/10): Nhặt vàng giúp người bị cướp ở SG

    Ông Bá Thanh vẫn điều hành công việc qua thư ký; Hàng chục người nhặt vàng giúp người phụ nữ bị cướp ở Sài Gòn; Lẻn vào các nhà đại gia, ăn no ngủ say rồi trộm; Vỡ đập thủy lợi tại Quảng Ninh...

  • Thoi su 24h3010 18 7 ty USD xay san bay Long Thanh
    Thời sự 24h(30/10): 18,7 tỷ USD xây sân bay Long Thành

    18,7 tỉ USD xây sân bay Long Thành; Kể lại lúc băng cướp đi ôtô xông vào tiệm vàng; Bắt giam giám đốc Công ty Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng;Tin nhắn bí ẩn và cái chết của một thiếu nữ; Hào Anh cắm xe đi bar, giục mẹ bán đất... là những thông tin thời sự nổi bật trong ngày 29/10.

  • Thoi su 24h2910 Ca xa di diet ran doc
    Thời sự 24h(29/10): Cả xã đi diệt rắn độc

    Formosa nói gì về yêu cầu tháo dỡ miếu thờ?; Sơ tán nhiều hộ dân vì ‘hố tử thần’ xuất hiện; 7 siêu xe sung công "ế" vì bán đấu giá quá cao; "Mổ xẻ" các phương án cầu mới cạnh cầu Long Biên...

  • Thoi su 24h2810 Tiem nham nuoc cat cho 60 tre
    Thời sự 24h(28/10): Tiêm nhầm nước cất cho 60 trẻ

    Nội Bài, Tân Sơn Nhất: Thừa nhận tồi tệ, quyết chấn chỉnh?; Tiêm nhầm nước cất thay vì vắcxin cho 60 trẻ; Giai thoại Thuyết "buôn vua": Mỗi ngày xài một tỷ; Nổ nồi hơi lò bánh tráng, mái nhà bay lả tả... 

  • Thoi su tuan qua thai nhi vang khoi bung me sau TNGT
    Thời sự tuần qua: thai nhi văng khỏi bụng mẹ sau TNGT

    Ông Nguyễn Bá Thanh vắng mặt tại kỳ họp QH; Điều lạ ở ‘lãnh địa’ của xe quá tải; Bắt tạm giam nguyên Chủ tịch HĐQT Ocean Bank; Mở lại phiên xử vụ TMV Cát Tường trong tháng 11; "Haivl.com bị rút giấy phép vĩnh viễn...

  • Ban tin suc khoe tuan tu 19 2510
    Bản tin sức khỏe tuần (từ 19 - 25/10)

    Nhiều nghi vấn vụ bé gái chết bất thường tại bệnh viện Quốc Oai: Chẩn đoán rối loạn tiêu hóa, chết vì viêm màng não?; Bác sỹ "ế ẩm", giáo sư đông nghẹt “khách”; Bệnh viện K bị tố “nhũng nhiễu” bệnh nhân; Dầu bẩn Đài Loan nghi lấy nguyên liệu từ Việt Nam?; Bị cúm khi mang thai có nguy hiểm không?; Những cách giảm cân bằng bưởi hiệu quả nhất; Tác dụng phụ kỳ diệu của cực khoái với nam giới; Dùng nước hoa có thể gây ung thư?... là những tin sức khỏe nổi bật tuần qua.

  • Nghin le chuyen tuan qua 1910 2510
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua (19/10 - 25/10)

    Khai mạc kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13; Bé gái chết bất thường ở bệnh viện; Nội Bài, Tân Sơn Nhất bị xếp hạng sân bay tệ nhất châu Á; Gửi iPhone qua bưu điện, nhận... 2 cục đá; Bác sĩ từ chối cấp cứu, bệnh nhân tử vong ... là những tin tức nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

  • Toan canh Showbiz tuan 1910 2510
    Toàn cảnh Showbiz tuần (19/10 – 25/10)

    Đại sứ bảo vệ động vật hoang dã Thu Minh dùng mật gấu tươi, Vương miện Hoa hậu Việt Nam 2014 trị giá 2,5 tỷ đồng, Vợ cũ tố Lam Trường là người cha thiếu trách nhiệm, Yanbi miệt thị người đồng tính, Hồ Ngọc Hà bị loại tại MTV EMA 2014, Giang Hồng Ngọc đăng quang X - Factor - Nhân tố bí ẩn 2014, Loki Bảo Long bị tố bỏ thi vì yêu lăng nhăng, Nhạc phim do Sơn Tùng M-TP sáng tác lại bị tố đạo nhạc Hàn, Moon Geun Young có bầu dù đã chia tay Kim Bum, Orlando Bloom đang bí mật hẹn hò với Selena Gomez,...là những thông tin giải trí nổi bật trong tuần qua.

  • Tin An ninh Phap luat tuan qua 1910 2510
    Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (19/10 - 25/10)

    Xót lòng những vụ giết con rồi tự tử; Vụ Thẩm mỹ viện Cát Tường và những điều bất ngờ; Tử tù hiếp dâm tự tử 3 lần vì sợ tiêm thuốc độc; Chân tướng quân sư số một của ông trùm ma túy; “Siêu trộm” kim cương xuyên lục địa bị bắt giữ; Chuyện chưa kể về phiên toà xử “ông trùm” Khánh trắng;.......là những tin đáng chú ý trong tuần.

  • Tin The gioi noi bat tuan qua tu 19102510
    Tin Thế giới nổi bật tuần qua (từ 19/10-25/10)

    Vụ xả súng kinh hoàng tại tòa nhà quốc hội Canada; Hải quân Thụy Điển đã phát động một cuộc săn tìm tàu lạ trên biển; Giải mã một loạt diễn biến bí ẩn ở Triều Tiên; Bình luận xung quanh việc Trung Quốc mở rộng bãi Đá Chữ Thập ở Trường sa; ... là những tin tức nổi bật trong tuần qua.