6 tháng đầu năm: 3 quỹ niêm yết thuộc VFM giảm lỗ 350 tỷ đồng

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Tổng giá trị các khoản lỗ chưa phân phối của 3 quỹ VF1, VF4 và VFA do VFM quản lý đã giảm từ 1.355 tỷ hồi đầu năm xuống 1005 tỷ trong quý II.


Công ty QLQ Đầu tư Việt Nam VFM vừa công bố báo cáo tài chính quý II của 3 quỹ đầu tư đang niêm yết trên HOSE gồm VF1, VF4 và VFA.

Quỹ VF1

Đến hết quý II, VF1 có tổng giá trị các khoản đầu tư hơn 1.442 tỷ đồng bao gồm 25 tỷ đầu tư trái phiếu, 1.417 tỷ đầu tư cổ phiếu (93% là cổ phiếu niêm yết). So với cuối quý I, giá trị tài sản đầu tư của VF1 tăng thêm khoảng 100 tỷ.

NAV trên chứng chỉ quỹ của VF1 đạt 15.520 đồng. Giá đóng cửa ngày 29/6 của  VF1 trên HOSE là 8.400 đồng, tỷ lệ chiết khấu của quỹ là 45%.

Trong quý II, VF1 nhận 40 tỷ đồng tiền cổ tức và lỗ do bán chứng khoán 39,7 tỷ, chi phí hoạt động của quỹ là 9,1 tỷ. VF1 lỗ trong kỳ hơn 6,7 tỷ, lũy kế là lỗ 136 tỷ đồng (chủ yếu do lỗ từ bán chứng khoán – 172 tỷ đồng).

Tuy nhiên các khoản thu nhập đánh giá lại danh mục đầu tư chứng khoán của VF1 chưa thực hiện được định giá lên tới 424,6 tỷ trong 6 tháng đầu năm đã giúp quỹ này ghi nhận lợi nhuận 253 tỷ đồng.

Khoản lỗ lũy kế của VF1 do đó cũng giảm từ 925,8 tỷ đồng quý I/2012 xuống còn 672,1 tỷ đồng trong quý này.

6 thang dau nam 3 quy niem yet thuoc VFM giam lo 350 ty dong

Quỹ VF4

Tổng giá trị các khoản đầu tư của quỹ VF4 đạt 502,8 tỷ đồng vào cuối quý II, tất cả đều là các cổ phiếu phiếu niêm yết. Giá trị tài sản ròng trên mỗi chứng chỉ quỹ đạt 6.689 đồng.

Giá đóng cửa ngày 28/6 của VF4 trên HOSE là 5.100 đồng, tỷ lệ chiết khẩu của quỹ là 24%.

Trong quý II, VF4 nhận được 10,2 tỷ cổ tức từ các khoản đầu tư và lỗ do bán cổ phiếu 1,5 tỷ đồng. Chi phí hoạt động của quý là 3,5 tỷ.

Quỹ này lãi ròng đã thực hiện là 5,9 tỷ. Lũy kế 6 tháng VF4 lỗ ròng 40 tỷ, chủ yếu do lỗ từ bán cổ phiếu 48,6 tỷ đồng.

Tương tự như VF1, khoản lợi nhuận chưa thực hiện của VF4 được đánh giá là 152 tỷ đồng, sau khi trừ đi chi phí 17,2 tỷ, quỹ ghi nhận 134,6 tỷ lợi nhuận cuối kỳ.

Khoản lỗ chưa phân phối của VF4 do đó cũng giảm từ 362 tỷ xuống còn 267 tỷ đồng trong quý II.

6 thang dau nam 3 quy niem yet thuoc VFM giam lo 350 ty dong

Quỹ VFA

Giá trị danh mục đến cuối quý II chỉ đạt 59,4 tỷ đồng cùng bao gồm chủ yếu các cổ phiếu niêm yết. Trong khi đó quỹ này đang duy trì lượng tiền mặt 114,2 tỷ đồng.

Giá trị tài sản ròng của mỗi chứng chỉ quỹ VFA là 7.224 đồng, so với giá đóng cửa ngày 28/6 là 5.300 đồng, tỷ lệ chiết khấu của quỹ đạt 26%.

Quỹ VFA ghi nhận lãi thực hiện trong kỳ là 1,3 tỷ đồng và lỗ chưa thực hiện là 3,4 tỷ đồng trong quý II. Lũy kế 6 tháng lãi 2 tỷ đồng.

Khoản lỗ ròng của VFA do đó cũng giảm từ 68,7 tỷ xuống 66,7 tỷ. Quỹ này có giá trị vốn góp là 240 tỷ đồng.

6 thang dau nam 3 quy niem yet thuoc VFM giam lo 350 ty dong
Vietbao.vn (Theo cafef)
Comment :6 tháng đầu năm: 3 quỹ niêm yết thuộc VFM giảm lỗ 350 tỷ đồng
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết 6 tháng đầu năm: 3 quỹ niêm yết thuộc VFM giảm lỗ 350 tỷ đồng bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết 6 thang dau nam 3 quy niem yet thuoc VFM giam lo 350 ty dong ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc 6 tháng đầu năm: 3 quỹ niêm yết thuộc VFM giảm lỗ 350 tỷ đồng ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Kinh Tế
6 months 3 listed fund of 350 billion VFM reduce losses
asset value, total value, investments, closing price, not made, listing, 6 months, accounts, stock votes, the first year, cumulative, billion, the fund, losses
Total value of losses of 3 undistributed fund VF1, VF4 and VFA by VFM management declined from 1355 billion to 1005 billion earlier this year in the quarter II ..
Giá Vàng
Khu vực Mua Bán
Hà Nội36,37036,720
TP HCM36,37036,700
Đà Nẵng36,37036,720
Nha Trang36,36036,720
Bình Phước36,34036,730
Cà Mau36,37036,720
Giá vàng hôm nay
cập nhật lúc 09:50 - 22/07/2016
Tỷ giá ngoại tệ
Ngoại tệ VNĐ
USDĐô Mỹ22.330,00
EUREuro24.697,40
AUDĐô Úc16.754,63
CADĐô Canada17.142,49
CHFThụy Sĩ22.768,19
GBPBảng Anh29.645,39
JPYYên Nhật211,68
Tỷ giá hôm nay
cập nhật ngày 22/07/2016
  • VN
  • USA
  • EU
  • ASIA
  • VN-Index
    -1.47%
    -9.70
    649.87
  • HNX-Index
    -0.67%
    -0.56
    84.07
  • VS 100
    -2.79%
    -5.69
    198.09
  • VS-Large Cap
    -1.72%
    -5.01
    285.79
  • VS-Mid Cap
    -0.69%
    -0.59
    84.41
  • VS-Small Cap
    -0.82%
    -0.28
    33.83
  • VS-Micro Cap
    -0.30%
    -0.11
    36.72
  • UPCOM
    -0.1%
    -0.05
    56.73
  • VN30
    -1.4%
    -8.82
    634.34
  • VN50
    -1.8%
    -8.85
    489.25
  • Thoi su 24h217 Cong ly nao cho nguoi vo mang noi dau tot cung
    Thời sự 24h(21/7): Công lý nào cho người vợ mang nỗi đau tột cùng

    Đình chỉ hay khen thưởng CSGT "giơ chân" cản người phạm luật?; Xót xa những vụ tự tử vì bệnh tật và tận cùng nghèo khó; "Rác thải Formosa tràn lan, trách nhiệm chính thuộc xã, phường"; Vụ cô gái bị chồng thiêu: Công lý nào cho người vợ đang mang nỗi đau tột cùng?; Mổ nhầm chân: chuyên môn yếu kém hay tắc trách?

  • Thoi su 24h197 Dung sung bat tre em cuop taxi
    Thời sự 24h(19/7): Dùng súng bắt trẻ em, cướp taxi

    Phía sau bản án tử của Vũ Văn Tiến: Con dại một lần, mẹ đau một đời; Hà Nội sẽ trồng cây phượng hoa màu tím, nở quanh năm; Mưa xô ngã cầu bêtông tiền tỷ: Quy trình trách nhiệm; Vụ chất thải Formosa: Doanh nghiệp nói khác Sở TNMT?; Chiếu laser Nội Bài: Phát hiện thủ phạm nhưng khó xử lý

  • Thoi su 24h187 Lo duong day gai goi chan dong showbiz
    Thời sự 24h(18/7): Lộ đường dây gái gọi chấn động showbiz

    Thực phẩm bẩn: Nghịch cảnh con người đang âm thầm giết hại nhau; Vụ chất thải Formosa: Thêm nhiều mâu thuẫn giật mình; Ân hận của người mẹ mỗi đứa con sinh ra của... một ông bố khác nhau; Bác sĩ ra chợ quyên tiền cứu bệnh nhi: Đời xấu xa sao cây táo nở hoa?; Cá hồ chết bốc mùi thối, cả khu phố bịt khẩu trang suốt ngày

  • Thoi su 24h147 Bi ban than cua bo hiep dam den mang thai
    Thời sự 24h(14/7): Bị bạn thân của bố hiếp dâm đến mang thai

    Formosa tự đổi công nghệ luyện cốc: Hành vi tội ác; Uất ức lời kể 5 ngư dân bị tàu TQ đâm chìm tàu ở Hoàng Sa; Nghi án mẹ ép con gái uống thuốc trừ sâu để cùng chết; Bàng hoàng phát hiện suốt 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km; Tiếp viên ở quán karaoke ăn mặc mát mẻ, ngồi trên đùi khách rót bia

  • Thoi su 24h137 Chong thieu song vo vi bi can nhan
    Thời sự 24h(13/7): Chồng thiêu sống vợ vì bị cằn nhằn

    Thực hư chuyện 'bố đi hát karaoke gặp đúng con gái làm dịch vụ'; "Bảo kê" xe cấp cứu: Bộ trưởng Y tế vào cuộc quá chậm?; Vụ chôn rác thải Formosa trong trang trại của Giám đốc: Có sai luật?; Tạm giữ nhóm "quái xế" cùng 20 chân dài mặc mát mẻ phục vụ karaoke; 10 năm, gần 60 ngàn tỷ đồng tham nhũng nhưng chỉ thu hồi được 4,6 ngàn tỷ

  • Thoi su 24h127 Vo bop cua quy khien chong chet tuc tuoi
    Thời sự 24h(12/7): Vợ bóp của quý khiến chồng chết tức tưởi

    Phạt 100 triệu phòng khám "mạo danh" Sở Y tế HN "chặt chém" khách; Xe cứu thương ngoại tỉnh phải “mua” bệnh nhân ở Hà Nội?; Formosa lén lút chôn chất thải ở trang trại của Giám đốc Công ty Môi trường; Gây bức xúc lớn, các dự án giao thông BOT được Quốc hội đưa vào giám sát; Vụ gần 400 GV ở Thanh Hóa mất việc: 50-100 triệu đồng chạy làm GV hợp đồng?

  • Thoi su 24h117 Co gai tre xinh dep tu vong ben ve duong
    Thời sự 24h(11/7): Cô gái trẻ xinh đẹp tử vong bên vệ đường

    Sự cố môi trường Formosa: Xác định hàm lượng độc tố dưới đáy biển; Thuê giúp việc 6 triệu/tháng, chủ nhà phẫn nộ vì em bé bị véo tai, ăn tát; Nhà máy làm chết cá đầu nguồn sông Đà không có khu xử lý nước thải; Từ vụ chặn xe cấp cứu: Bảo vệ bệnh viện hay lực lượng..."bảo kê"?; Dọa đuổi ông lão xuống xe, nhân viên xe buýt bị đình chỉ việc

  • Thoi su 24h087 Chu ho chem 2 chau tu vong
    Thời sự 24h(08/7): Chú họ chém 2 cháu tử vong

    Khách sạn giam khách: Quan ứng tiền giữ thể diện Cửa Lò; Treo biển cam kết "không khiêu dâm, kích dục": Nỗi khổ kép; Ai đã “đầu độc” tôm cá ở thượng nguồn sông Đà?; Sau vụ bảo vệ bệnh viện Nhi: Bộ Y tế chấn chỉnh việc vận chuyển người bệnh; Tiêm thuốc khiến bệnh nhân tử vong, bác sỹ bị... khiển trách

  • Thoi su 24h077 Dam vo giet hang xom vi ghen
    Thời sự 24h(07/7): Đâm vợ, giết hàng xóm vì ghen

    HN: Đưa nạn nhân đi cấp cứu rồi đẩy xuống giữa đường?; Hơn 90 khách bị khách sạn "giam" xe vì không dùng đủ 3 bữa; Cứ mưa là ngập ở Quảng Ninh: Hiểm hoạ từ bãi thải treo trên đầu người dân; Ba mẹ con khóc thét, ngất lịm khi thấy chồng chết dưới bánh xe ben; Bỗng dưng bị đòi lại 1,35 tỷ đồng tiền trúng vé số giải đặc biệt

  • Nghin le chuyen tuan qua 1707 23072016
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua 17/07 - 23/07/2016

    Đau chân trái bác sĩ mổ nhầm chân phải; CSGT giơ chân, người đi xe máy lao dải phân cách; Cán bộ giao thông trách mắng người dân vì tự ý vá đường; Bé gái 4 tuổi mất tích bất ngờ, gia đình kêu gọi giúp đỡ ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

  • Su kien quoc te noi bat 177237
    Sự kiện quốc tế nổi bật (17/7-23/7)

    Khủng bố trung tâm mua sắm ở Munich làm 10 người thiệt mạng; Samsung xin lỗi vì những clip mua dâm của chủ tịch Lee; Trump chính thức nhận đề cử tổng thống; Trung Quốc ngang ngược tuyên bố tiếp tục cải tạo tại Biển Đông là những tin chính trong tuần qua.

  • Ban tin Suc khoe tuan qua 177 237
    Bản tin Sức khỏe tuần qua (17/7- 23/7)

    Bị thương chân trái, mổ nhầm chân phải: BV Việt Đức nói gì; Hai bé sơ sinh dính liền ở Hà Giang đã mất; Siêu âm thai bình thường, sinh con bị dị tật: Bài học nào cho bố mẹ; Vợ thờ ơ với 'chuyện ấy', lí do là ở chồng;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

  • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 170724072016
    Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (17/07-24/07/2016)

    Hàng loạt những sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng được phát hiện . Bài toán chi tiêu gia đình, cùng những câu chuyện gia đình, vụ đánh ghen ầm ĩ làm ta giật mình trước lối sống ngày nay, là các thông tin nổi bật nhất tuần.

  • Toan canh kinh te tuan 1707 23072016
    Toàn cảnh kinh tế tuần (17/07 - 23/07/2016)

    'Đại án' 9000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng, lương của các sếp tập đoàn gần nửa tỷ đồng, giá xăng điều chỉnh giảm mạnh, vấn nạn cà phể bẩn, tăng trưởng tín dụng tiếp tục có con số mới ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

  • Nghin le chuyen tuan qua 1007 16072016
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua 10/07 - 16/07/2016

    Formosa chôn 100 tấn chất thải tại Hà Tĩnh; Ngư dân bàng hoàng kể tàu TQ tông chìm tàu cá ở Hoàng Sa; Cô giáo Sài Gòn bị tố tán tỉnh nam sinh lớp 8; 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

  • Su kien quoc te noi bat 107167
    Sự kiện quốc tế nổi bật (10/7-16/7)

    Toà PCA ra phán quyết Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử ở Biển Đông; Tân Thủ tướng Anh Theresa May công bố danh sách nội các mới; Khủng bố đẫm máu đúng Quốc khánh Pháp; Đảo chính thất bại ở Thổ Nhĩ Kỳ... là những tin chính trong tuần qua.

  • Ban tin Suc khoe tuan qua 107 167
    Bản tin Sức khỏe tuần qua (10/7- 16/7)

    Ổ bệnh bạch hầu đang bùng phát mạnh tại Bình Phước; Bác sĩ ra chợ xin từ thiện cứu 2 bé song sinh dính liền; Cảm động câu chuyện về sản phụ ung thư phổi quyết giữ thai nhi; Mách bạn bài thuốc điều trị sẩy thai từ hàng trăm năm trước;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

  • Toan canh kinh te tuan 1007 16072016
    Toàn cảnh kinh tế tuần (10/07- 16/07/2016)

    Lại nóng chuyện huy động 500 tấn vàng trong dâm, lãi suất tiêu dùng lên tới 70-80%/năm, EVN chiếm hơn 1/3 tổng số nợ mà Chính phủ phải bảo lãnh, nhiều ngân hàng báo lãi khủng trong quý II, kiểm tra xử phạt hàng loạt công ty đa cấp... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là nhữ